Almanak, prompt'ları canlı on-chain quant stratejilerine dönüştüren Agentic DeFi platformunu başlattı

Tek prompt, tek canlı on-chain strateji

Almanak, Agentic DeFi strateji platformunu resmen başlattı; bu sistem, sade bir dille ifade edilen işlem fikrini alıp Python koduna dönüştürüyor, test ediyor ve gerçek fonları yönetmek üzere on-chain olarak devreye alıyor. dev.to'da yayımlanan ayrıntılı bir yazıya göre lansman 1 Eylül'de gerçekleşti ve Delphi Labs ile HashKey Capital dahil kripto yatırımcılarından destek aldı.

Vaadedilen iş akışı şöyle: kullanıcı, Base üzerinde ETH/USDC likiditesi sağlarken kalıcı kaybı hedge etme gibi bir fikri tarif ediyor ve bir yapay zeka ajanları ekibi okunabilir, düzenlenebilir strateji kodu üretip backtest'ten geçiriyor, simüle ediyor ve sonunda canlı çalışması için devreye alıyor. Almanak ürünü kişisel, ajan odaklı bir hedge fonu olarak konumlandırıyor — bir zamanlar kurumsal masaların içinde kalan quant araçları, artık herkese açık.

On sekiz ajan ve ağır bir test hattı

dev.to gönderisine göre Almanak, tek bir modelin her şeyi üstlenmesi yerine, fikir üretimi, kodlama, backtest ve risk yönetimini kapsayan, quant araştırma departmanı gibi örgütlenmiş 18 uzman ajan olduğunu belirtiyor. Gönderinin yazarı bir uyarı ekliyor: ajan sayısı kalite göstergesi değil. Çok ajanlı hatlarda bir aşamadaki küçük bir hata zincirin aşağısında katlanarak büyüyebilir; gecikme ve token maliyetleri birikir. İş bölümünün güvenilir biçimde yakınsayıp yakınsamadığını yalnızca sürekli gerçek dünya kullanımı kanıtlayabilir.

Doğrulama tarafında platform, stratejileri 10.000'den fazla Monte Carlo senaryosunda stres testinden geçiriyor — bir stratejinin birçok simüle edilmiş piyasa yolunda tutarlı biçimde kârlı olup olmadığını ya da yalnızca gerçekte yaşanan tek zaman çizgisinde şanslı olup olmadığını inceliyor — ve gerçek sermaye hareket etmeden önce bir stratejiyi mainnet fork üzerinde deneme modunda çalıştırabiliyor.

Lansman ilk günden itibaren yedi zinciri kapsıyor: Ethereum, Arbitrum, Base, BNB Chain, Polygon, Optimism ve Avalanche. Strateji kategorileri arasında likidite sağlama, getiri optimizasyonu, delta-nötr yaklaşımlar ile tokenize hisse senetleri ve emtialar yer alıyor.

Vasilik değil, kapsamlı yetkiler

Kendi çok ajanlı işlem sistemini baştan sona kurduğunu söyleyen dev.to yazarı, doğal dil kısmının en az ilginç unsur olduğunu savunuyor. Bir modelin profesyonel görünümlü strateji kodu üretmesi artık zor değil; hesapların silinip silinmeyeceğini belirleyen şey, ajanların neye dokunmasına izin verildiği.

Gönderide anlatıldığı üzere Almanak'ın yanıtı şu: stratejiler kullanıcının kendi Safe akıllı cüzdanına dağıtılıyor ve ajanlar Zodiac Role üzerinden kapsamı sınırlandırılmış yetkiler alıyor; yani yalnızca kullanıcının önceden onayladığı protokoller ve eylem aralıklarında hareket edebiliyorlar. Özel anahtar her zaman kullanıcıda kalıyor. Gönderi bu düzenlemeyi vale park etmeye benzetiyor — şoför arabayı sürebilir ama bagajı karıştıramaz ya da arabayı alıkoyamaz.

Yazar yine de bir sınır çizmeye özen gösteriyor: bu mimari yetkileri güvence altına alır, kârlılığı değil. Bir ajanın fonları onaylanmamış bir yere taşımasını engelleyebilir ama stratejinin kendisinin yanlış olmasını, arbitraj edilmesini ya da slippage nedeniyle getiri kaybetmesini engelleyemez. Bunlar ayrı risk katmanlarıdır ve bir tür güvenlik diğeriyle karıştırılmamalıdır.

Backtest getiri değildir

Yazarın değerlendirmesine göre 10.000 senaryolu test ve mainnet fork üzerindeki deneme çalışmaları sağlam mühendislik — ama beklentilerin yine de dizginlenmesi gerekiyor. İyi bir backtest ile canlı sermayeyle kazandıran strateji arasındaki boşluk, yatırımcıların zarar gördüğü yerdir; klasik tuzak da aşırı uyumdur: parametreler, geçmiş verilerde kusursuz görünecekleri ayarlanana dek ince ayarlanır, oysa gerçekte yalnızca geçmişi ezberlemişlerdir. Gönderi, örneklem dışı testi, ileri yürüyen doğrulamayı — stratejiye verinin ilk yarısında öğrenme, ikinci yarısında not verme imkanı tanıyarak — ve gerçek olamayacak kadar iyi görünen sonuçlara karşı genel bir şüpheyi reçete ediyor. Almanak kullanıcıların stratejileri hızlıca yazıp test etmesine yardımcı olabilir; bir stratejinin ileriye dönük gerçekten kârlı olup olmayacağına karar vermek hâlâ insana düşüyor.

Neden önemli

Almanak, agentic AI'ın sohbetten çıkıp kamusal altyapı üzerinde gerçek para hareket ettirmeye geçişinin somut bir örneği ve güvenlik mimarisi DeFi'nin çok ötesinde incelenmeye değer. dev.to gönderisi geniş ölçüde aktarılabilir kurallar özetliyor: bir ajana, bir görevin gerçekten gerektirdiği en dar yetki kapsamını verin, çünkü aşırı geniş erişim bir "ne zaman" değil "kaçınılmaz" sorunudur; ajanları gerçek yan etkilere bağlamadan önce sonuçsuz deneme çalışmalarıyla — sandbox, fork, test modları — zorlayın; ve iyi sınırlandırılmış bir ajanı doğru olan bir ajanla asla karıştırmayın. Ajanlar giderek insanlar adına rezervasyon yaptıkça, evrak sundukça, işlem yaptıkça ve ödeme yaptıkça, yetki kutusunun ne kadar küçük olduğu, içindeki ajanın ne kadar akıllı olduğundan daha önemli olabilir.